| ファンド名 | 出資金総額 | グループ会社貸付金額 | グループ会社貸付実行日 | 資金運用日数 | 運用目標達成率 | 募集時期待利回り | ファンドの実現利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | JPY 75,000,000 | GEL 1,608,245.74 | 2018年 6月 19日 | 371日 | 100 | 10.2 | -2.2 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド2号 | JPY 35,000,000 | GEL 744,991.37 | 2018年 7月 4日 | 386日 | 100 | 10.3 | -7 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド3号 | JPY 40,000,000 | GEL 834,040.44 | 2018年 7月 20日 | 370日 | 100 | 10.2 | -9.6 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド4号 | JPY 35,000,000 | GEL 738,632.44 | 2018年 8月 3日 | 387日 | 100 | 10.4 | -11 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド5号 | JPY 40,000,000 | GEL 900,403.21 | 2018年 8月 21日 | 369日 | 100 | 10.3 | -6.3 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド6号 | JPY 40,000,000 | GEL 886,446.81 | 2018年 9月 5日 | 385日 | 100 | 10.1 | -8 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド7号 | JPY 40,000,000 | GEL 895,041.43 | 2018年 9月 19日 | 371日 | 100 | 9.9 | -7.8 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド8号 | JPY 40,000,000 | GEL 879,413.66 | 2018年 10月 3日 | 387日 | 100 | 10.1 | -7.1 |
| 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド9号 | JPY 40,000,000 | GEL 928,278.57 | 2018年 10月 19日 | 371日 | 100 | 10 | -2.9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド19号 | JPY 30,280,000 | EUR 230,476.72 | 2017年 5月 9日 | 200日 | 100 | 8.9 | 9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド20号 | JPY 42,330,000 | EUR 317,559.59 | 2017 年 5 月 23 日 | 186 日 | 100 | 8.5 | 8.8 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド21号 | JPY 42,550,000 | EUR 320,362.41 | 2017年 6月 5日 | 203日 | 100 | 8 | 8.3 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド22号 | JPY 37,790,000 | EUR 285,247.67 | 2017年 6月 20日 | 188日 | 100 | 7.9 | 8.3 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド23号 | JPY 59,370,000 | EUR 434,346.94 | 2017年 7月 4日 | 205日 | 100 | 8.2 | 7.9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド24号 | JPY 4,680,000 | EUR 34,039.66 | 2017年 7月 13日 | 196日 | 100 | 7.8 | 7.6 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド25号 | JPY 39,460,000 | EUR 285,786.99 | 2017年 7月 13日 | 377日 | 100 | 9.4 | 9.4 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド26号 | JPY 18,200,000 | EUR 132,376.45 | 2017年 7月 25日 | 215日 | 100 | 7.8 | 7.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド27号 | JPY 59,760,000 | EUR 432,808.68 | 2 017年 7月 25日 | 396日 | 100 | 9.4 | 9.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド28号 | JPY 18,380,000 | EUR 133,594.37 | 2017年 8月 21日 | 188日 | 100 | 6.2 | 5.8 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド29号 | JPY 68,680,000 | EUR 499,198.12 | 2017年 8月 21日 | 369日 | 100 | 9.1 | 9.1 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド30号 | JPY 17,100,000 | EUR 122,068.09 | 2017年 9月 5日 | 201日 | 100 | 6.2 | 5.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド31号 | JPY 62,840,000 | EUR 447,140.02 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 9.2 | 9.2 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド32号 | JPY 13,810,000 | EUR 96,732.21 | 2017年 9月 20日 | 186日 | 100 | 5.9 | 5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド33号 | JPY 53,730,000 | EUR 375,141.89 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 9.1 | 9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド34号 | JPY 11,880,000 | EUR 83,558.54 | 2017年 10月 4日 | 203日 | 100 | 5.9 | 5.1 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド35号 | JPY 64,190,000 | EUR 450,031.66 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 9 | 9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド36号 | JPY 19,070,000 | EUR 133,978.24 | 2017年 10月 19日 | 188日 | 100 | 5.3 | 4.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド37号 | JPY 51,760,000 | EUR 362,475.90 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 8.4 | 8.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド38号 | JPY 5,920,000 | EUR 41,641.74 | 2017年 11月 6日 | 200日 | 100 | 5 | 4.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド39号 | JPY 36,420,000 | EUR 253,984.47 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 8 | 8 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド40号 | JPY 10,740,000 | EUR 75,511.83 | 2017年 11月 20日 | 186日 | 100 | 5 | 4.8 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド41号 | JPY 24,840,000 | EUR 173,149.96 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 7.8 | 7.9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド42号 | JPY 9,740,000 | EUR 67,917.94 | 2017年 12月 5日 | 202日 | 100 | 4.8 | 4.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド43号 | JPY 44,090,000 | EUR 304,807.55 | 2017年 12月 5日 | 385日 | 100 | 7.6 | 7.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド44号 | JPY 3,440,000 | EUR 24,204.52 | 2017年 12月 19日 | 188日 | 100 | 4.4 | 4.2 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド45号 | JPY 26,530,000 | EUR 185,069.76 | 2017年 12月 19日 | 371日 | 100 | 7.3 | 7.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド46号 | JPY 27,410,000 | EUR 185,352.44 | 2018年 1月 5日 | 385日 | 100 | 7.2 | 7.1 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド47号 | JPY 16,970,000 | EUR 115,305.76 | 2018年 1月 22日 | 368日 | 100 | 7.2 | 7.2 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド48号 | JPY 35,490,000 | EUR 241,143.28 | 2018年 1月 22日 | 549日 | 100 | 9.5 | 9.4 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド49号 | JPY 50,000,000 | EUR 335,276.97 | 2018年 2月 5日 | 385日 | 100 | 7.5 | 7.4 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド50号 | JPY 40,000,000 | EUR 268,221.57 | 2018年 2月 5日 | 566日 | 100 | 9.4 | 9.4 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド51号 | JPY 35,000,000 | EUR 243,478.26 | 2018年 2月 20日 | 370日 | 100 | 7.2 | 7.3 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド52号 | JPY 30,000,000 | EUR 208,695.65 | 2018年 2月 20日 | 551日 | 100 | 9.2 | 9.1 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド53号 | JPY 35,000,000 | EUR 247,501.92 | 2018年 3月 5日 | 385日 | 100 | 7.2 | 7.3 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド54号 | JPY 24,950,000 | EUR 176,433.51 | 2018年 3月 5日 | 569日 | 100 | 9 | 8.9 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド55号 | JPY 50,000,000 | EUR 351,816.44 | 2018年 3月 19日 | 371日 | 100 | 7 | 7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド56号 | JPY 40,000,000 | EUR 281,453.15 | 2018年 3月 19日 | 555日 | 100 | 8.8 | 8.6 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド57号 | JPY 49,990,000 | EUR 350,539.63 | 2018年 4月 4日 | 386日 | 100 | 7 | 7.2 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド58号 | JPY 40,000,000 | EUR 280,487.80 | 2018年 4月 4日 | 569日 | 100 | 8.6 | 8.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド59号 | JPY 50,000,000 | EUR 344,632.77 | 2018年 4月 18日 | 372日 | 100 | 6.5 | 6.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド60号 | JPY 50,000,000 | EUR 344,632.77 | 2018年 4月 18日 | 555日 | 100 | 8.5 | 8.6 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | JPY 50,000,000 | EUR 347,222.22 | 2018年 5月 7日 | 383日 | 100 | 6.7 | 6.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド63号 | JPY 50,000,000 | EUR 349,583.56 | 2018年 5月 23日 | 367日 | 100 | 6.6 | 6.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド65号 | JPY 37,950,000 | EUR 271,537.77 | 2018年 6月 5日 | 354日 | 100 | 6.8 | 6.6 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド67号 | JPY 27,610,000 | EUR 197,060.45 | 2018年 6月 19日 | 371日 | 100 | 6.7 | 6.8 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド69号 | JPY 50,000,000 | EUR 355,533.11 | 2018年 7月 4日 | 386日 | 100 | 7 | 7.2 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド71号 | JPY 50,000,000 | EUR 349,103.40 | 2018年 7月 20日 | 370日 | 100 | 6.8 | 7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド73号 | JPY 36,240,000 | EUR 253,320.09 | 2018年 8月 3日 | 387日 | 100 | 7.2 | 6.6 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド75号 | JPY 50,000,000 | EUR 363,095.24 | 2018年 8月 21日 | 369日 | 100 | 7 | 6.5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド77号 | JPY 32,250,000 | EUR 227,716.89 | 2018年 9月 5日 | 385日 | 100 | 7 | 6.4 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド79号 | JPY 8,560,000 | EUR 59,795.56 | 2018年 9月 19日 | 371日 | 100 | 5.2 | 5 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド81号 | JPY 21,670,000 | EUR 149,386.35 | 2018年 10月 3日 | 387日 | 100 | 6 | 5.7 |
| 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド83号 | JPY 35,280,000 | EUR 250,092.97 | 2018年 10月 19日 | 371日 | 100 | 6 | 6.3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド14号 | JPY 16,760,000 | EUR 133,898.49 | 2017年 5月 9日 | 200日 | 100 | 10.6 | 24.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド15号 | JPY 18,690,000 | EUR 148,049.24 | 2017年 5月 22日 | 187日 | 100 | 10.4 | 23.1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド16号 | JPY 18,460,000 | EUR 146,497.35 | 2017年 6月 5日 | 203日 | 100 | 9.6 | 25.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド17号 | JPY 36,210,000 | EUR 287,459.38 | 2017年 6月 20日 | 188日 | 100 | 9.5 | 26.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド18号 | JPY 22,660,000 | EUR 174,470.53 | 2017年 7月 5日 | 204日 | 100 | 9.7 | 19.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド19号 | JPY 22,000,000 | EUR 168,703.78 | 2017年 7月 5日 | 385日 | 100 | 11 | 12.1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド20号 | JPY 6,100,000 | EUR 46,618.50 | 2017年 7月 13日 | 196日 | 100 | 9.4 | 18.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド21号 | JPY 10,190,000 | EUR 77,560.85 | 2017年 7月 13日 | 377日 | 100 | 10.9 | 11.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド22号 | JPY 15,500,000 | EUR 118,283.18 | 2017年 7月 25日 | 215日 | 100 | 9.3 | 11.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド23号 | JPY 7,030,000 | EUR 53,430.17 | 2017年 7月 25日 | 396日 | 100 | 10.9 | 11.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド24号 | JPY 11,740,000 | EUR 89,506.77 | 2017年 8月 21日 | 188日 | 100 | 7.7 | 11.9 |
| 東欧金融事業者支援ファンド25号 | JPY 24,370,000 | EUR 185,798.97 | 2017年 8月 21日 | 369日 | 100 | 10.6 | 11.8 |
| 東欧金融事業者支援ファンド26号 | JPY 12,840,000 | EUR 96,755.23 | 2017年 9月 5日 | 201日 | 100 | 7.4 | 8 |
| 東欧金融事業者支援ファンド27号 | JPY 16,280,000 | EUR 122,302.80 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 10.7 | 12.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド28号 | JPY 17,930,000 | EUR 131,668.83 | 2017年 9月 20日 | 186日 | 100 | 7.2 | 2.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド29号 | JPY 15,160,000 | EUR 110,987.60 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 10.6 | 9.5 |
| 東欧金融事業者支援ファンド30号 | JPY 15,290,000 | EUR 113,417.37 | 2017年 10月 4日 | 203日 | 100 | 7.3 | 8.3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド31号 | JPY 22,450,000 | EUR 166,020.22 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 10.5 | 6.3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド32号 | JPY 17,750,000 | EUR 130,806.28 | 2017年 10月 19日 | 188日 | 100 | 6.9 | 6.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド33号 | JPY 43,360,000 | EUR 318,560.61 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 10 | 5.1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド34号 | JPY 13,110,000 | EUR 97,092.82 | 2017年 11月 6日 | 200日 | 100 | 6.5 | -1.5 |
| 東欧金融事業者支援ファンド35号 | JPY 27,830,000 | EUR 204,431.93 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 9.6 | 6.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド36号 | JPY 10,170,000 | EUR 75,890.91 | 2017年 11月 20日 | 186日 | 100 | 6.2 | -1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド37号 | JPY 19,510,000 | EUR 144,403.32 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 9.3 | 6.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド38号 | JPY 13,830,000 | EUR 101,819.13 | 2017年 12月 5日 | 202日 | 100 | 6 | -1.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド39号 | JPY 15,100,000 | EUR 110,264.38 | 2017年 12月 5日 | 385日 | 100 | 9.1 | 2.9 |
| 東欧金融事業者支援ファンド40号 | JPY 16,780,000 | EUR 124,282.25 | 2017年 12月 19日 | 188日 | 100 | 5.8 | -1.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド41号 | JPY 20,880,000 | EUR 153,390.60 | 2017年 12月 19日 | 371日 | 100 | 8.8 | 3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド42号 | JPY 20,770,000 | EUR 149,424.46 | 2018年 1月 5日 | 201日 | 100 | 5.8 | -2.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド43号 | JPY 14,380,000 | EUR 102,397.59 | 2018年 1月 5日 | 566日 | 100 | 11.3 | 3.1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド44号 | JPY 20,530,000 | EUR 148,351.28 | 2018年 1月 22日 | 184日 | 100 | 5.5 | -2.9 |
| 東欧金融事業者支援ファンド45号 | JPY 21,260,000 | EUR 152,058.69 | 2018年 1月 22日 | 549日 | 100 | 11 | 2.9 |
| 東欧金融事業者支援ファンド46号 | JPY 55,000,000 | EUR 394,034.65 | 2018年 2月 5日 | 201日 | 100 | 5.8 | -3.3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド47号 | JPY 35,000,000 | EUR 248,190.66 | 2018年 2月 5日 | 566日 | 100 | 10.8 | 0.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド48号 | JPY 35,000,000 | EUR 258,789.80 | 2018年 2月 20日 | 186日 | 100 | 5.5 | 1.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド49号 | JPY 30,000,000 | EUR 219,556.36 | 2018年 2月 20日 | 551日 | 100 | 10.8 | 2.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド50号 | JPY 50,000,000 | EUR 376,459.74 | 2018年 3月 5日 | 204日 | 100 | 5.8 | 9 |
| 東欧金融事業者支援ファンド51号 | JPY 25,000,000 | EUR 186,309.16 | 2018年 3月 5日 | 569日 | 100 | 10.4 | 3.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド52号 | JPY 50,000,000 | EUR 376,836.11 | 2018年 3月 19日 | 190日 | 100 | 5.5 | 9.2 |
| 東欧金融事業者支援ファンド53号 | JPY 40,000,000 | EUR 298,392.68 | 2018年 3月 19日 | 555日 | 100 | 10.2 | 3.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド54号 | JPY 50,000,000 | EUR 374,675.03 | 2018年 4月 4日 | 204日 | 100 | 5.5 | 0.5 |
| 東欧金融事業者支援ファンド55号 | JPY 40,000,000 | EUR 296,681.45 | 2018年 4月 4日 | 569日 | 100 | 10.1 | 4.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド56号 | JPY 50,000,000 | EUR 369,504.56 | 2018年 4月 18日 | 190日 | 100 | 5.3 | -2.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド57号 | JPY 50,000,000 | EUR 363,848.88 | 2018年 4月 18日 | 555日 | 100 | 10.1 | 3.5 |
| 東欧金融事業者支援ファンド58号 | JPY 50,000,000 | EUR 375,911.01 | 2018年 5月 7日 | 202日 | 100 | 5.8 | 3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド60号 | JPY 50,000,000 | EUR 374,360.15 | 2018年 5月 22日 | 187日 | 100 | 5.5 | 1.7 |
| 東欧金融事業者支援ファンド62号 | JPY 48,800,000 | EUR 372,113.29 | 2018年 6月 5日 | 203日 | 100 | 5.8 | 1.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド64号 | JPY 37,660,000 | EUR 287,996.88 | 2018年 6月 19日 | 189日 | 100 | 5.5 | 1.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド66号 | JPY 36,850,000 | EUR 280,511.11 | 2018年 7月 4日 | 205日 | 100 | 5.8 | 0 |
| 東欧金融事業者支援ファンド68号 | JPY 26,790,000 | EUR 200,047.24 | 2018年 7月 20日 | 189日 | 100 | 5.4 | -4.4 |
| 東欧金融事業者支援ファンド70号 | JPY 25,700,000 | EUR 194,258.03 | 2018年 8月 3日 | 206日 | 100 | 6.1 | 0.6 |
| 東欧金融事業者支援ファンド72号 | JPY 23,840,000 | EUR 184,499.72 | 2018年 8月 21日 | 188日 | 100 | 5.9 | 4.3 |
| 東欧金融事業者支援ファンド74号 | JPY 23,330,000 | EUR 177,002.40 | 2018年 9月 5日 | 201日 | 100 | 6 | -1 |
| 東欧金融事業者支援ファンド76号 | JPY 2,040,000 | EUR 14,991.76 | 2018年 9月 19日 | 371日 | 100 | 6.7 | -3.7 |