| ファンド名 | 出資金総額 | グループ会社貸付金額 | グループ会社貸付実行日 | 資金運用日数 | 運用目標達成率 | 募集時期待利回り | ファンドの実現利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド01号 | JPY 40,020,000 | GEL 892,738.76 | 2018年 1月 5日 | 385日 | 100 | 11.3 | 4.6 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド02号 | JPY 23,880,000 | GEL 528,306.57 | 2018年 1月 22日 | 368日 | 100 | 10.3 | 3.1 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド03号 | JPY 60,480,000 | GEL 1,311,552.87 | 2018年 2月 5日 | 385日 | 100 | 10.5 | 2.8 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド04号 | JPY 150,000,000 | GEL 3,367,889.03 | 2018年 2月 20日 | 370日 | 100 | 10.1 | 5.7 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド05号 | JPY 140,000,000 | GEL 3,137,190.98 | 2018年 3月 5日 | (当初予定) 385日 |
100 | 10.2 | 5.7 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド06号 | JPY 100,000,000 | GEL 2,199,909.55 | 2018年 3月 19日 | (当初予定) 371日 |
100 | 10 | 3.5 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド07号 | JPY 100,000,000 | GEL 2,179,336.48 | 2018年 4月 4日 | (当初予定) 386日 |
100 | 10.1 | 0.9 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド08号 | JPY 115,000,000 | GEL 2,543,108.06 | 2018年 4月 18日 | (当初予定) 372日 |
100 | 9.6 | 2 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド09号 | JPY 135,000,000 | GEL 2,921,325.43 | 2018年 5月 7日 | 383日 | 100 | 9.8 | -2.7 |
| 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | JPY 131,150,000 | GEL 2,787,099.57 | 2018年 5月 23日 | 367日 | 100 | 9.7 | -5 |
| 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド01号 | JPY 26,460,000 | BRL 894,775.70 | 2018年 6月 5日 | 385日 | 100 | 7.1 | 7.1 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド01号 | JPY 6,090,000 | EUR 45,750.86 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 7.8 | 9.5 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド02号 | JPY 2,810,000 | EUR 20,572.24 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 7.7 | 6.8 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド03号 | JPY 3,580,000 | EUR 26,474.49 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 7.7 | 4.2 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド04号 | JPY 3,110,000 | EUR 22,848.79 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 6.9 | 2.7 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド05号 | JPY 2,390,000 | EUR 17,556.32 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 6.5 | 3.8 |
| 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド06号 | JPY 3,000,000 | EUR 22,204.51 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 6.2 | 4.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド1号 | JPY 13,850,000 | RUB 8,736,591.94 | 2016年 8月 31日 | 390日 | 100 | 14.6 | 37.9 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド02号 | JPY 22,840,000 | RUB 11,592,725.82 | 2017年 2月 20日 | 370日 | 100 | 13.5 | 9.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド03号 | JPY 25,010,000 | RUB 12,595,868.38 | 2017年 3月 3日 | 387日 | 100 | 13.5 | 7.5 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド04号 | JPY 19,360,000 | RUB 9,802,070.43 | 2017年 3月 21日 | 369日 | 100 | 13.5 | 7.8 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド05号 | JPY 10,600,000 | RUB 5,285,060.36 | 2017年 4月 4日 | 386日 | 100 | 13 | 1.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド06号 | JPY 11,010,000 | RUB 5,603,577.69 | 2017年 4月 20日 | 370日 | 100 | 13 | 2.8 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド07号 | JPY 4,790,000 | RUB 2,423,711.18 | 2017年 5月 9日 | 381日 | 100 | 12.9 | 2.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド08号 | JPY 12,850,000 | RUB 6,430,950.25 | 2017年 5月 22日 | 368日 | 100 | 12.9 | 0.7 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド09号 | JPY 35,340,000 | RUB 17,890,559.88 | 2017年 6月 5日 | 385日 | 100 | 13 | 1.3 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | JPY 38,510,000 | RUB 20,287,824.45 | 2017年 6月 20日 | 370日 | 100 | 13 | 5.3 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド11号 | JPY 33,190,000 | RUB 17,258,565.70 | 2017年 7月 5日 | 385日 | 100 | 12.9 | 4.9 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド12号 | JPY 33,290,000 | RUB 17,347,348.59 | 2017年 7月 20日 | 370日 | 100 | 12.7 | 4.6 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド13号 | JPY 54,210,000 | RUB 29,345,098.08 | 2017年 8月 3日 | 387日 | 100 | 12.7 | 1.5 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド14号 | JPY 27,300,000 | RUB 14,422,283.87 | 2017年 8月 21日 | 369日 | 100 | 12.2 | -0.8 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド15号 | JPY 28,240,000 | RUB 14,554,702.94 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 12.2 | 1.7 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド16号 | JPY 31,750,000 | RUB 16,153,876.90 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 12.2 | 0 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド17号 | JPY 29,580,000 | RUB 14,830,109.39 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 12.1 | -1.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド18号 | JPY 52,480,000 | RUB 26,137,742.75 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 12 | -2.3 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド19号 | JPY 43,990,000 | RUB 21,844,218.88 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 11.9 | -1.1 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド20号 | JPY 32,090,000 | RUB 16,481,020.18 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 11.6 | 1.4 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド21号 | JPY 33,670,000 | RUB 17,075,448.59 | 2017年 12月 5日 | 385日 | 100 | 11.1 | -5.1 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド22号 | JPY 28,360,000 | RUB 14,343,642.57 | 2017年 12月 19日 | 371日 | 100 | 10.6 | -6.3 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド23号 | JPY 10,650,000 | RUB 5,257,476.66 | 2018年 1月 5日 | 385日 | 100 | 10.5 | -6.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド24号 | JPY 20,320,000 | RUB 10,045,809.18 | 2018年 1月 22日 | 368日 | 100 | 10.3 | -6.9 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド25号 | JPY 94,520,000 | RUB 47,113,026.78 | 2018年 2月 5日 | 385日 | 100 | 10.5 | -3.7 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド26号 | JPY 190,000,000 | RUB 95,782,005.77 | 2018年 2月 20日 | 370日 | 100 | 10.3 | -3 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド27号 | JPY 110,000,000 | RUB 56,942,988.70 | 2018年 3月 5日 | (当初予定) 385日 |
100 | 10.2 | 1.1 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド28号 | JPY 100,000,000 | RUB 52,176,654.01 | 2018年 3月 19日 | (当初予定) 371日 |
100 | 10.2 | 1.4 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド29号 | JPY 100,000,000 | RUB 53,161,725.09 | 2018年 4月 4日 | (当初予定) 386日 |
100 | 10.1 | 2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド30号 | JPY 115,000,000 | RUB 64,612,797.73 | 2 018年 4月 18日 | (当初予定) 372日 |
100 | 9.5 | 7.9 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | JPY 90,000,000 | RUB 49,829,741.21 | 2018年 5月 7日 | 383日 | 100 | 9.7 | 6.6 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | JPY 75,260,000 | RUB 40,223,075.38 | 2018年 5月 23日 | 367日 | 100 | 9.3 | 2.4 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド33号 | JPY 49,670,000 | RUB 26,944,351.85 | 2018年 6月 5日 | 385日 | 100 | 8.8 | 4.1 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド34号 | JPY 18,960,000 | RUB 10,608,176.86 | 2018年 6月 19日 | 371日 | 100 | 8.8 | 7 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド35号 | JPY 25,810,000 | RUB 14,053,022.74 | 2018年 7月 4日 | 386日 | 100 | 8.9 | 5.1 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド36号 | JPY 18,220,000 | RUB 9,883,043.47 | 2018年 7月 20日 | 370日 | 100 | 8.8 | 4.6 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド37号 | JPY 21,650,000 | RUB 11,809,033.00 | 2018年 8月 3日 | 387日 | 100 | 9.2 | -0.2 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド38号 | JPY 12,320,000 | RUB 7,275,470.83 | 2018年 8月 21日 | 369日 | 100 | 8.7 | 6.4 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド39号 | JPY 13,100,000 | RUB 7,769,479.55 | 2018年 9月 5日 | 385日 | 100 | 8.8 | 11.5 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド40号 | JPY 10,700,000 | RUB 6,167,693.59 | 2018年 9月 19日 | 371日 | 100 | 8.7 | 8.5 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド41号 | JPY 10,790,000 | RUB 5,983,292.01 | 2018年 10月 3日 | 387日 | 100 | 8.5 | 6 |
| 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド42号 | JPY 13,960,000 | RUB 7,882,704.13 | 2018年 10月 19日 | 371日 | 100 | 8.5 | 7.6 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド01号 | JPY 18,390,000 | EUR 132,110.05 | 2017年 8月 3日 | 387日 | 100 | 7.2 | 7.3 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド02号 | JPY 6,160,000 | EUR 44,773.74 | 2017年 8月 21日 | 369日 | 100 | 6.7 | 6.6 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド03号 | JPY 12,000,000 | EUR 85,386.38 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 6.8 | 6.7 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド04号 | JPY 10,620,000 | EUR 74,387.84 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 7 | 6.9 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド05号 | JPY 9,780,000 | EUR 68,788.09 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 6.9 | 6.9 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド06号 | JPY 9,100,000 | EUR 63,932.98 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 5.8 | 5.9 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド07号 | JPY 5,130,000 | EUR 35,968.79 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 5.6 | 5.7 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド08号 | JPY 2,970,000 | EUR 20,814.62 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 5.5 | 5.6 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド09号 | JPY 7,730,000 | EUR 53,728.70 | 2017年 12月 5日 | 385日 | 100 | 5.2 | 5.2 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド10号 | JPY 1,950,000 | EUR 13,676.47 | 2017年 12月 19日 | 371日 | 100 | 5.1 | 5.2 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド11号 | JPY 1,600,000 | EUR 10,878.35 | 2018年 1月 5日 | 385日 | 100 | 5 | 4.8 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド12号 | JPY 50,000,000 | EUR 356,022.94 | 2018年 3月 19日 | 371日 | 100 | 5 | 3.7 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド13号 | JPY 50,000,000 | EUR 354,801.83 | 2018年 4月 4日 | 386日 | 100 | 5 | 5.2 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド14号 | JPY 20,000,000 | EUR 140,263.65 | 2018年 4月 18日 | 372日 | 100 | 4.8 | 5.1 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド15号 | JPY 22,070,000 | EUR 155,943.91 | 2018年 5月 7日 | 383日 | 100 | 4.9 | 5 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド16号 | JPY 20,200,000 | EUR 144,274.65 | 2018年 5月 22日 | 368日 | 100 | 4.9 | 4.8 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド17号 | JPY 8,430,000 | EUR 61,372.61 | 2018年 6月 5日 | 385日 | 100 | 5 | 4.8 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド18号 | JPY 6,820,000 | EUR 49,527.46 | 2018年 6月 19日 | 371日 | 100 | 4.8 | 4.9 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド19号 | JPY 10,860,000 | EUR 78,656.51 | 2018年 7月 4日 | 386日 | 100 | 5 | 5.2 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド20号 | JPY 11,510,000 | EUR 81,856.70 | 2018年 7月 20日 | 370日 | 100 | 4.8 | 5 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド21号 | JPY 11,920,000 | EUR 84,778.61 | 2018年 8月 3日 | 387日 | 100 | 5.1 | 4.6 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド22号 | JPY 12,010,000 | EUR 88,454.60 | 2018年 8月 21日 | 369日 | 100 | 5.5 | 4.9 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド23号 | JPY 6,490,000 | EUR 46,628.90 | 2018年 9月 5日 | 385日 | 100 | 5.3 | 4.7 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド24号 | JPY 8,600,000 | EUR 61,193.58 | 2018年 9月 19日 | 371日 | 100 | 4.8 | 4.7 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド25号 | JPY 12,820,000 | EUR 89,825.96 | 2018年 10月 3日 | 387日 | 100 | 5.1 | 4.8 |
| 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド26号 | JPY 17,120,000 | EUR 122,946.72 | 2018年 10月 19日 | 371日 | 100 | 4.8 | 5.2 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド01号 | JPY 5,150,000 | USD 48,085.90 | 2016年 6月 10日 | 380日 | 100 | 8 | 12.7 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド02号 | JPY 2,450,000 | USD 23,921.11 | 2016年 6月 29日 | 391日 | 100 | 8.7 | 16 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド03号 | JPY 1,900,000 | USD 18,421.56 | 2016年 8月 31日 | 390日 | 100 | 8.1 | 17 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド04号 | JPY 11,700,000 | USD 104,827.21 | 2017年 8月 21日 | 369日 | 100 | 8 | 9.7 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド05号 | JPY 18,670,000 | USD 166,833.23 | 2017年 9月 5日 | 385日 | 100 | 8.1 | 10.9 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド06号 | JPY 9,080,000 | USD 79,713.34 | 2017年 9月 20日 | 370日 | 100 | 8 | 9.1 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド07号 | JPY 9,910,000 | USD 86,242.78 | 2017年 10月 4日 | 386日 | 100 | 8.1 | 7.3 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド08号 | JPY 12,410,000 | USD 107,683.73 | 2017年 10月 19日 | 371日 | 100 | 7 | 5.9 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド09号 | JPY 5,420,000 | USD 46,201.26 | 2017年 11月 6日 | 384日 | 100 | 6.7 | 5.9 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | JPY 6,880,000 | USD 59,791.43 | 2017年 11月 20日 | 370日 | 100 | 6.4 | 7.6 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド11号 | JPY 3,800,000 | USD 32,933.33 | 2017年 12月 5日 | 385日 | 100 | 6.2 | 4.9 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド12号 | JPY 2,300,000 | USD 19,906.79 | 2017年 12月 19日 | 371日 | 100 | 5.8 | 4.3 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド13号 | JPY 1,850,000 | USD 15,903.05 | 2018年 1月 5日 | 385日 | 100 | 5.9 | 2.7 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド14号 | JPY 1,960,000 | USD 17,163.49 | 2018年 1月 22日 | 368日 | 100 | 5.6 | 4.1 |